短时间黄金形成了一个三角收敛形态 疫情二次蔓延风险仍支撑金价

2020-06-17 10:43  评论 0 条

现货黄金周三(6月17日)窄幅波动至1724.62美元,跌幅为0.11%。

美国周二将出台更多刺激措施,零售额创纪录增长,这提振了股市乐观情绪,推动股市走高,黄金小幅回落。但是,随着鲍威尔继续他的鸽派言论,即经济复苏存在很多不确定性,黄金随后收复了损失。同时,疫情第二次蔓延的风险和不断上升的地缘政治紧张局势也支撑了金价。

总体而言,对经济复苏的预期是金价承压的主要原因。同时,我们需要注意抗流行病药物的进展。尽管类似的消息早已层出不穷,但如果我们取得突破性进展,可能会给金价带来巨大压力。

当天,我们重点关注了美国5月新房屋开工的年率和建筑许可的月度率。目前,市场预测已大大改善。如果符合市场预期,则有望进一步提振市场风险情绪。同时,我们需要继续关注流行病和地缘政治局势的影响。

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鲍威尔将在第二天向众议院提交的半年度货币政策报告中向众议院金融服务委员会作证,但由于市场消化了鲍威尔周二所作证词的信息,预计对市场的影响相对有限。

在短时间内,金会形成三角形会聚模式,这可能会在短时间内做出方向选择。

美国刺激措施和创纪录的零售销售数据推高股市,推高金价

美国股市周二上涨,因预期将采取进一步的刺激措施以及创纪录的零售销售增长表明,美国经济可能在疫情严重衰退后的五个月内早于预期反弹。

道琼斯工业平均指数。 DJI上涨526.82点或2.04%,至26289.98;标普500指数。 SP500上涨38.17%,或58.15点,至3124.74;纳斯达克指数上涨169.84点,或1.75%,报9895.87。

金汇财经直播室 消息人士称,特朗普政府正在制定一项近1万亿美元的基础设施计划,以促进美国经济复苏。

周二发布的数据显示,由于企业重返工作岗位,为期两个月的急剧下降,美国零售额录得五月份最大的月环比增长,这提供了更多证据,表明由流行病引发的衰退已经结束或接近尾声。  5月份零售额较前一个月增长了17.7%,是政府自1992年开始追踪数据系列以来的最大增幅,此前市场预计增幅为8%。 5月份零售额同比下降6.1%。

同时,美国住宅建筑商的信心指数在6月反弹至历史最高水平,但5月工业产值增长却低于预期

对此Rosenberg Research首席经济学家兼策略师David Rosenberg在一份研究报告中说,“经济封锁结束了,33%个人储蓄率这样的起点确实为新支出提供了一些充足的弹药。”

他补充称,由于近期公布了一系列强劲的美国经济数据,美国实际国内生产总值(GDP)萎缩程度将“没那么负面”。我认为关键在于可持续性,以及是否会延续到第四季度。所以,这一切都取决于一旦经济刺激计划带来的帮助撤走,经济会发生什么。

泛欧STOXX 600指数录得一个月来最大单日涨幅,与全球股市一道上涨。因历史性货币和财政刺激的前景,重新燃起了人们对疫情后经济复苏的希望。该指数上涨2.9%,收复了近几个交易日的部分失地。德国股指上涨3.39%,英股富时指数收高2.94%, 法股CAC-40指数收升2.84%。

周二公布的调查显示,6月德国投资人信心上升幅度高于预期,因寄望德国经济大幅下滑的最黑暗时期到夏季时将已结束。智库ZEW经济研究院公布,德国6月ZEW经济景气指数升至正63.4,5月为正51.0。分析师原预估6月为正60.0。

总体而言随着经济复苏的预期持续升温,这都将限制黄金的涨幅。日内关注美国5月新屋开工年化月率和美国5月营建许可月率,目前市场预测均大幅改善,如果符合市场预期,料进一步提振市场的风险情绪。

仍需留意疫苗的进展

周二一种便宜且被广泛应用的类固醇药物--地塞米松成为第一种显示可以挽救疫情患者生命的药物,科学家称之为对抗疫情中的“重大突破”,这也是提振股市的部分原因。

根据周二宣布的药物试验,地塞米松可将住院患者的死亡率降低约三分之一。地塞米松最初用于治疗由关节炎和其他疾病引起的炎症。

主持试验的研究人员说,初步结果表明该药物应立即成为重症患者的标准治疗方法。测试结果尚未经过同行评审。

有关疫苗进展的消息无休无止,曾一度引发金价大幅下跌,但到目前为止,尚未确认有突破。考虑到抗流行病药物在全球经济复苏中的关键作用以及对市场情绪的关键影响,需要引起市场的关注。

美联储继续鸽派论调以使黄金恢复跌势,但我们需要警惕美元走强以限制涨幅

尽管全球经济数据的改善使金价一度跌至1716.85美元,但随着鲍威尔继续他先前的演讲,金价随后又恢复了跌势。

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在为期两天的国会听证会开始之初,美联储主席鲍威尔说,除非美国人民确信该流行病已得到控制,否则美国经济将无法完全恢复。鲍威尔说,最近的经济改善迹象令人鼓舞,包括就业意外增长和上个月零售额创纪录增长,但由于经济停顿以遏制病毒传播而造成的损害,仍然需要填补一个深坑。 ,尤其是在就业方面。

美联储主席鲍威尔说,美国经济可能正在进入就业显着改善的时期,但劳动力市场状况仍将“远低于”疫情爆发前的强劲水平,而且经济复苏的道路存在很大不确定性。

美联储副主席克拉里达警告说,通胀预期有下降的风险。克拉里达说,疫情造成的经济损失可能威胁长期通胀预期的稳定。

她还警告说,当经济衰退开始时,长期通胀预期处于我认为与2%通胀目标一致的范围的低端,并且鉴于衰退的可能深度,通胀预期有下跌的风险低于该范围。

美联储副主席也表达了与鲍威尔主席相同的观点:对近期的积极经济数据保持谨慎。他说:“最近几周,其他指标表明经济的某些部分已经稳定甚至反弹。”但是,经济的许多部分的活动尚未恢复,GDP远低于最近的峰值。他补充说,即使在五月份出人意料的强劲就业报告之后,失业率仍保持在历史最高的13.3%。

费城联储主席哈克说,到2021年,美国经济将不会恢复到流行前的水平。他还说,由流行病危机造成的一些失业可能永远不会恢复。

总体而言,美联储对经济的悲观前景抵消了股市上涨带来的提振,这帮助黄金弥补了损失。

值得注意的是,在鲍威尔发表演讲后,由于避险情绪上升,美元也小幅走强,而鲍威尔则淡化了美联储购买公司债券措施的重要性。作为回应,Tempus Inc.的货币交易员胡安·佩雷斯(Juan Perez)说,鲍威尔今天的讲话的主旨是相当负面的。我认为他很现实。由于鲍威尔提到的不确定性,今天美元略微走强。看起来货币官员正在为美国经济的长期衰退做准备。因此,我们仍然需要警惕美元走强对黄金的挤压。

尽管全球经济有所改善,下行压力仍然不小,黄金存在逢低吸纳

尽管全球经济出现复苏的迹象,但是总体而言经济下行的压力依旧明显,再出现更多的改善信号之前也将使得黄金获得支撑

周二国际货币基金组织(IMF)首席经济学家戈皮纳特发表博文称,IMF或预测,2020年全球经济萎缩程度将比之前预计的更为严重,并认为复苏道路存在“严重不确定性”。戈皮纳特表示,疫情引发的经济危机更具全球性,表现与以往的危机不同,无论是在发达经济体还是新兴市场经济体,服务业受到的打击都比制造业严重,通胀普遍处于低水平。

同时,周三的一项调查显示,对这一流行病的深化影响的担忧使日本企业在6月信心不足,并预计全球经济将长期疲软。根据道路调查,制造业的繁荣判断指数从5月份的负44降至6月份的负46,仍是自2009年6月以来的最低水平。服务业的繁荣判断指数从负36升至负32。负值意味着悲观者多于乐观主义者。

日本央行周二发布的利率决定显示,日本央行将其紧急防流行病资本注入计划从75万亿日元扩大至110万亿日元。同时,日本银行下调了当前的通胀预期,并预期CPI的同比变化可能暂时为负,并将继续积极购买ETF和债券。日本银行还承诺提供足够的日元和外汇资金来稳定金融市场。此外,日本央行行长黑田东彦(Tohiko Kuroda)表示,利率可能在2023年之前保持超低水平,这种流行病对经济的影响可能会超出预期。

日本央行的行动只是全球中央银行的缩影,这表明随着经济下滑压力的增加,全球中央银行可能会继续扩大其刺激措施,这对金价有利。

Activtrades首席分析师卡洛·阿尔贝托·德·卡萨(Carlo Alberto de CASA)在一份报告中表示:“每次金价下跌时,投资者似乎都将其视为买入机会。”

Rjo期货的鲍勃·哈伯科恩(Bob Haberkorn)表示,鉴于低利率环境和疫情的不确定性,黄金基本面强劲。

流行病第二次传播的风险仍支持金价

随着美国大多数州逐渐恢复经济发展,周六有六个州的新皇冠案件数量创历史新高,这是案件连续第二周上升。

亚利桑那州,佛罗里达州,俄克拉荷马州,俄勒冈州和德克萨斯州都在周二报道了新的感染记录,而上周则创下新高。内华达州周二还报告了创纪录的一日增幅,超过了5月23日创下的历史新高。住院病例也在上升或达到历史新高。

亚利桑那州图森医疗中心的一名代表说,星期一该中心只有一张ICU病床可供患有新冠状病毒的患者使用,另外19张病床已入院。

许多州的医务人员将这一激增归因于5月下旬阵亡将士纪念日之间的业务重启和周末集会。许多州还在为可能导致案件激增的抗议活动做准备。过去三周,美国成千上万的人参加了抗议活动。

根据分析,上周美国17个州的新病例数增加了。俄克拉荷马州的新病例激增了68%。特朗普总统计划于周六在该州举行室内集会。美国已经用新的冠状病毒感染了超过210万人,杀死了116,000多人,是迄今为止世界上人数最多的人。

随着第二个点差的风险增加,这可能会在不久的将来消除市场的乐观情绪,并导致更严格的关闭,进一步提振黄金。

同时,该流行病对经济的负面影响仍在继续。根据国际航空运输协会的调查,与防疫和封锁的高峰期相比,人们现在更不愿意乘飞机,大多数受访者表示旅行需要六个月以上。联邦存款保险公司(FDIC)报告称,由于疫情爆发,第一季度银行业务利润暴跌了近70%。

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