8月10日期货全品种早间行情走势分析及操盘建议

2020-08-10 14:33  评论 0 条

铁矿

8月7日,i2009主力铁矿石合约收于896.00元/吨,涨跌幅为1.05%;持仓量为444354,持仓量变化为-62765。在当晚交易中,其收于888.00元/吨,涨跌幅为-1.28%。

现货方面,澳大利亚青岛港61.5%铅粉车报价为909.00元/吨,与主力合约基差为95.54元/吨,较上月变动价为12.52元/吨与前一天。 8月7日,普氏62%的铁矿石指数为118.85美元/吨,与前一个交易日相比变动了-2.55美元/吨,涨跌幅为-2.10%。最近一周,港口铁矿石库存为11345.76万吨,比前一周减少569600吨。日平均疏ed量为3158700吨,环比增加5.00吨。进口矿石和国内矿石中62%干粉的价格差异扩大,而波罗的海干散货指数(BDI)和好望角货运指数(BCI)上升。

现货市场进口和国内矿石继续保持强劲。从基本面来看,澳大利亚和巴西上周的出货量有所减少,但国内水平仍处于较高水平。北部六个港口的累计到港量已超过去年的10%。钢铁厂开始增加,进口矿石采购稳定,上周日港口平均港口量环比增加。港口库存也有所减少。目前,铁矿石的供需双方都在蓬勃发展。铁矿石价格有利。但是目前,矿石价格高,上升空间有限,建议谨慎操作。

cu 2009年8月7日,上海沪铜主力合约收于51300元/吨,涨跌幅为-0.48%;持仓量为322354,持仓量变化为1299。伦通LME3报收于6237.00元/吨,涨跌幅为3.73%。 LME铜投资基金多头每周持仓29900.07,持仓变化1414.28;短周头寸6302.26,头寸变化274.24。3

现货方面,上海电解铜现货报价较本月合约溢价50元/吨,至100元/吨水。平水铜的交易价格为51400元/吨-51440元/吨,盛水铜的交易价格为51435元/吨-51475元/吨。进口损益约为-100。就废铜而言,广东光亮铜报价为45900元/吨,下跌0元/吨。

7月,摩根大通制造业的全球pmi50.3连续三月上升,并超过了繁荣与萧条的线。 7月份,非农业就业人数增加了180万,好于预期的160万; 7月份,美国失业率降至10.2%,海外市场继续修复。确诊病例已超过2000万。根据谁的统计,过去三个月确诊病例数增加了五倍。其中,美国仍然是最严重的国家,确诊病例超过500万。此外,欧洲的流行情况也有所反弹。 8月之后,德国和法国的日增幅达到了两个月来的最高点。流行病的恶化使市场再次担心经济封锁。美国已对更多的中国企业实施制裁,并启动了“网网”行动。外交部回应说,这是中国坚决反对的赤裸裸的霸权行径。 7月份国内出口超出预期。总体来看,后期国内外经济复苏趋势未变,但人们担心经济复苏速度会放缓。目前,欧美市场流动性的释放已经结束,对铜价的支撑也减弱了。供应紧张的炒作也开始放缓。当前,供需双方都拖累了铜价。预计铜价走势疲弱,但下跌趋势没有太大余地。

螺纹钢

RB 2010年8月7日,螺纹钢主力合约收盘价为3832.00元/吨,涨跌幅为0.60%;持仓量为1137326,持仓量变化为-48259。收盘价为3820.00元/吨,涨跌幅-0.62%。

现货市场,上海HRB400(20毫米)螺纹钢平均价格为3700.00元/吨,与活跃合约的基差为-144.00元/吨,较上一交易日变动1.00元/吨。 。 唐山6-8mm废钢报价为2580.00元/吨,较上一交易日上涨0.00元/吨。 螺纹钢的社会库存为859.34万吨,比前一周增加了-13.7万吨,钢厂的库存为349.27万吨,比前一周减少了-78100吨。 全国最新高炉开工率数据为70.86%,比上年提高0.56个百分点。 五种主要钢铁产品的每周产量为每月+ 82100吨。

7月下旬,重点企业粗钢日均产量为217.24万吨,比上月增加3.4万吨。上周,高炉和电炉继续逐月增加,供应再次扩大。现货市场的投机活动日趋白热化,各个地区的领先钢厂都更愿意探索价格上涨的趋势,但进入高价区间后,贸易商预计会有分歧。在8月份,相对宽松的货币和财政状况的格局保持不变,宏观预期更为乐观。基础设施建设的年增长率可能超过10%,土地市场将继续活跃。随着企业利润的提高,制造业投资有望加速。目前,钢铁的供需正在蓬勃发展,面板仍处于良好状态。然而,目前,在高价格范围内,上升空间有限,因此建议谨慎操作。

豌豆和豆

豆粕8月7日低位震荡,2101合约收于2872.00元/吨,上涨-0.03%。上周五,美豆继续跌至谷底,11月合约收于每磅869.3美分,涨幅为1.00%。国内沿海豆粕现货价格为2840-2940元/吨,较上一个交易日下跌10-20元/吨,m2101价格为-30元/吨-70元/吨。

八月份,香港大豆进口量仍可能超过一千万吨,而该油厂的紧迫性和开工率仍然很高。但是,生猪生产能力的恢复速度好于预期,豆粕现货库存已经下降了四个星期。预计未来豆粕需求将继续保持良好,因此豆粕的底部支撑将很强劲。但是,新大豆的优良率在历史同期处于较高水平,未来两周的天气仍然有利于大豆的生长。 8月,美国农业部供需报告提高了新种植大豆的单位产量,在高产压力下,内外盘疲弱。总体而言,新的美洲豆可能具有很高的单产,并给盘子带来压力。但是,需求是最底层的,均匀的饭菜下面的空间是有限的。预计01合约将在2800-2850之间获得强劲支撑。本周重点关注美国农业部8月份的供需报告数据。

润滑脂

8月7日,国内油脂的上涨受到阻碍,并保持较高的波动水平。豆油主力合约收于6264.00元/吨,涨0.10%。棕榈油主力合约收于5884.00元/吨,上涨-0.41%。菜籽油主力合约收于9148.00元/吨,涨0.41%。

国际上,豆油跌至每磅30.77美元,涨幅为1.63%。马棕榈油先跌后升至2761.00林吉特/吨,上涨-0.14%。

现货方面,国内各港口国内一级豆油报价为6440-6610元/吨,较昨日下跌30元/吨,主力合约上涨176-346元/吨。每个港口24°棕榈油报价为6120-6260元/吨,比昨日上涨30元/吨,主力合约报价为236-376元/吨。四级植物油产区及港口价格为9400-9800元/吨,较昨日上涨50元/吨,主力合约价格为252-652元/吨。

在棕榈油方面,国内棕榈油商业库存持续下降,五年来一直处于较低水平,基本面明显好于去年。但是,最近的上涨市场主要取决于马油市场,上涨的可持续性还取决于马油的基本情况。 7月份马来西亚生产地区减产和库存减少的事实已成为市场普遍预期的事实。但是,各个机构对马来西亚减产的程度有不同的估计,并注意所报告数据的实现。如果报告的性质良好,棕榈油可能会继续突破6000点;如果数据不符合预期,它将进入回调阶段。

在大豆油方面,最近大豆产区的天气正常,美洲豆的生长良好。市场预期本周发布的美国农业部供求报告将提高单位收益。此外,中美关系的收紧使市场担心美国未来的大豆出口。美国大豆期货价格明显走软,对中国豆粕和豆油进口成本的支撑也减弱。然而,大豆油已经被其他油所促进。负面的传递效应相对更大。如果美国大豆的跌势没有改变,那么国内石油旺盛和豆粕疲软的局面将会继续。本周,我们将重点关注美国农业部数据对大豆盘的影响。

在菜籽油方面,由于菜籽油压榨利润和进口利润的大幅增长,菜籽油压榨的开工率略有提高。但是,由于菜籽有限,南部水产养殖业受到暴雨的干扰,对菜籽粕的需求低于往年同期。与过去相比,破碎率仍处于较低水平,菜籽油库存将继续保持较低水平。尽管植物油期货价格在上周达到峰值,资金的热情也有所减弱,但鉴于中加两国关系密切,在中美关系趋紧的情况下,中加关系也将保持紧张状态。这不是做空的最佳时间。

总体而言,本周将进入发布报告的关键时期。在当前资金高度关注的情况下,数据在指导磁盘方面发挥着重要作用,可以将其他因素放在一边以进行更长的分析。品种之间的相对强弱关系是菜籽油>棕色油>大豆油。本周可以重点关注:(1)马来西亚MPOB供求报告。 (2)美国USDA供求报告。 (3)中美和中加关系的发展趋势。

在操作上,请等待周一MPOB报告的指导。如果报告的产量减少和库存清除数据低于预期,则可以减少空头头寸;如果达到或超出预期,则不建议继续追赶,并耐心等待较短的时间。在油料比方面,目前油料比处于较高水平,多头可以自行决定止盈;在交叉品种方面,豆棕01合约的价格差已减少至600左右,向下空间有限,因此空单可以及时停止获利并关注多头机会。

白砂糖

8月7日,国内白糖在01合约下上涨,主力合约收盘于5132.00元/吨,上涨1.28%。在国际上,冰的原糖又恢复了震荡,主力合约收于每磅12.6300美分,上涨了2.40%。

现货价格比前一个交易日上涨。广西柳州,报价5340.00元/吨,较昨日上涨20.00元/吨,基价为208元/吨。云南昆明报价5220.00元/吨,较昨日上涨20.00元/吨,基差为88元/吨。主销区武汉,报价5640.00元/吨,比昨日上涨20.00元/吨,基差243元/吨。

在国际上,由于市场最近下一个研磨季节对泰国和欧盟的减产预测,这抵消了巴西食糖生产的负面影响,以及美元贬值和原油价格上涨等宏观因素石油价格方面,原糖价格为13美分。未来,巴西的供应仍然是阻碍原糖价格稳定上涨的关键因素。在9月之前,巴西中部和南部将继续处于压榨旺季,并且原糖的上行通道不会太平顺,因此我们要注意原油的辅助提振作用。

在国内方面,上周郑塘01合约大幅上涨,91价格差迅速恢复。由于原糖的增加,进口成本方面的支持得到加强,广西的现货销售在8月初恢复了,郑糖开始表现出作用。但是,鉴于巴西进口配额以外的利润仍处于较高水平,且未来进口糖的预测数据也处于较高水平,因此郑糖的上行阻力仍然较大。在不久的将来,郑糖采取短期反弹的思路,并关注下游糖的销售情况。

在操作方面,许多合同01的订单继续被保留,我们最初看到的是大约5200。

玉米淀粉

8月7日,玉米回落,主力合约2101收于2224.00元/吨,上涨-1.24%; 2009年淀粉主力合约收于2588.00元/吨,上涨-2.16%;主合同淀粉玉米价格差为356元/吨,较上一交易日增加-5元/吨。现货方面,全国二等玉米平均价格为2384.69元/吨,比上一个交易日下跌-5.31元/吨,主力合约c2101的溢价为160.69元/吨。

目前,玉米价格主要由拍卖气氛主导。 周四,该州第11次临时储备玉米拍卖的成交率仍为100%,但溢价下跌,拍卖气氛降温。 预计在早期阶段,随着临时仓库和拍卖谷物的出库,市场供应将逐渐增加。 从下游需求看,生猪存量继续回升,饲料需求增长趋势保持不变,下游深加工行业开工率近年处于历史低位,因此, 当前总体需求亮点。 总体而言,当前的玉米基本面继续承受压力,尽管考虑到最近的政策法规,玉米仍有短期下跌的风险。

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