美指窄幅震荡 美油涨超4% 英镑上行压力犹存

2020-11-11 14:03  评论 0 条

天猫双十一再次疯狂,欧盟已接近达成复苏计划;美国指数狭窄,石油价格上涨超过4%;英国经济基本面疲软,英镑的上行压力依然存在。

[全球巡回演出]

▎1天的猫和11天的疯狂再次出现

今天上午,双11高峰购物活动,我们似乎无法控制。那有多疯狂?根据天猫昨晚的数据,天猫双11的订单量在去年第二天的26秒之后达到了凌晨2点左右的高峰。半小时内,天猫双11实时交易额突破373亿元,同比增长39%。 “双十一”交易额不足3700亿,更重要的是,作为“双十一”电子商务的下一个动力点,双11淘宝的实况转播总数为1660年。

▎2债务市场资金大规模流出

随着选举的结束,市场上寻求风险的情绪已大大上升。彭博社的数据显示,上周投资者从贝莱德的180亿美元iShares国库基金中撤出了近12亿美元。这也是该基金自3月以来最大的单周资金流出。尽管资金可能会流出以锁定收益,但疫苗开发的成功显然打击了债券价格。

黄金避险降温原油失去看涨光环走势操作建议

▎3欧盟即将达成复苏计划

欧洲也有好消息。据报道,许多欧盟谈判代表昨天就欧元区的长期支出计划达成协议。这笔交易还接近敲定一项具有里程碑意义的预算和1.8万亿欧元的刺激协议。尽管欧盟国家已经在支出计划上达成了基本共识,但该协议仍需要得到欧洲议会的批准。根据委员会的估计,复苏计划可以在未来几年为欧盟经济贡献2.0%。

[市场评论]

美元指数窄幅波动。分析师表示,乐观情绪推动全球股市上涨并导致避险资产大幅下跌,市场可能反应过度,而新皇冠疫苗的出现仍然存在一些障碍。此外,陶氏证券分析师认为,美联储将在可预见的未来维持超宽松政策,这可能会限制利率上升并抑制美元上涨。

黄金价格接近1880美元。然后,让我们专注于黄金。美元指数的下跌,全球风险资产的急剧上升以及美国国债收益率的上升是黄金吸引力下降以及持有无息黄金的高机会成本的原因。但是,市场分析人士表示,尽管当前的消息对黄金不利,但有关新皇冠疫苗的不确定性仍然很高。在情况未进一步明朗之前,这种怀疑可能会支撑金价,金价主要在一天之内的狭窄区间内的1880美元附近波动,而不会出现更大的剧烈波动。

白银稳步发展。与黄金一样,白银也相对稳定,当日窄幅波动在23.88-24.47美元之间,当前交易价接近24.2美元。

欧元基本持平。在非美国货币方面,欧元与美元基本持平,美元在1.1820附近。欧盟谈判人员已就欧盟的长期支出计划达成协议,即将敲定具有里程碑意义的1.8万亿欧元预算和刺激协议。在这种背景下,欧元的动力不足以升值。

Fxstree观点:欧美倾向于呈下降趋势。那么,欧元下一步将做什么? Fxstree指出,在4小时图表中,欧元在一天中的位置停留在20天移动均线下方,动量指数下降至负水平,相对强度指数在负水平内持平。总体而言,该货币失去了看涨能力,短期内倾向于下跌。目前,我们可以看一下1.1780、1.1740和1.1695。如果我们反弹,可以关注1.1840、1.1885和1.1920。

英镑走高百点。再来看看英镑。英镑兑美元走高百点,创下9月7日以来的新高至1.3278。由于疫苗的消息,英国央行在2021年实行负利率的利空风险已经降低。此外,投资者仍然需要关注有关脱欧谈判的相关消息。花旗银行认为,英镑兑美元可能涨至更高水平。

美油涨超4%。最后,来关注一下油市,美油继续攀升,日内涨超4%。能源领域分析师指出,疫苗研发取得进展的状况,意味着全球冰封已久的跨境商务及休闲旅行活动,有望在此后开始解冻,这对于原油需求前景将构成直接的利多。此外,美国API原油库存录得减少514.7万桶,也支撑了油价。但是,另有分析师称,油价达到每桶50美元的时机未到,因为面临利比亚产量回升之类供应面的不利因素,不过明年下半年市场可能会恢复平衡。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率上涨了1.48%,美国十年期国债收益率涨幅为3.64%,美国1个月期国债收益率跌幅为14.98%。

▼ 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数跌幅为0.14%,纳斯达克指数下跌了1.38%,道琼斯指数涨幅为0.90%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下跌,上证综指下跌了0.18%,创业板指数跌幅为0.38%,香港恒生指数跌幅为0.28%。

【风险预警】

美元 ▎美联储恐采取更多措施 美元指数料承压

有分析师认为,如果美国财政刺激方案不能推出,那么美联储可能会出乎市场意料,采取更多举措向市场提供流动性。法国巴黎银行分析师则认为,未来三个月美元将跌至新低。美联储非常鸽派,并将继续保持鸽派立场,而美联储的刺激力度越大,就越不利于美元。

欧元 ▎疫苗传出利好消息 欧元有望上看1.20

法国兴业银行的策略师表示,新型皇冠疫苗开发的积极进展意味着美元将贬值,新兴市场货币和欧元有望获得支撑。该银行认为,随着全球经济复苏以及美联储保持实际利率稳定,美元将在2021年下跌。欧元兑美元将保持在1.16的支撑位上方,并可能在月底前突破1.20以上的年度高点。

英镑▎英国经济基本面疲软

市场对英国脱欧协议和疫苗研发进展的期望也为英镑提供了支持。疫苗的消息降低了2021年负利率的可能性。尽管英国与欧盟之间达成贸易协定的前景仍然是英镑升值的潜在积极催化剂,但鉴于英国基本面疲软,任何升值的可持续性仍然值得怀疑。

[重点和前景]

欧佩克产量有望在十月份增加

首先,要注意欧佩克的每月石油市场报告。上个月,欧佩克的月度报告显示,欧佩克9月份的原油产量下降了50000桶,至每天2411万桶。欧佩克略微下调了对今年全球原油需求增长的预测,同时下调了对全球原油供应的预测。

机构调查显示,截至本月,欧佩克10月份的原油产量增加了47万桶,至2,474万桶。主要生产国是利比亚,伊拉克和尼日利亚。

由于新的冠状疫苗的利好消息,预计石油需求将改善,这将支持原油。此外,欧佩克+已经开始讨论推迟增产,并将在本月发布更详细的信息。换句话说,油价仍然有上升的势头。

21:00拉加德可能重申她将于12月采取行动

今晚,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将讲话。她在上月底的新闻发布会上说,经济复苏失去的动力比预期的要快,它将评估疫情的发展和财政政策的效果,并在必要时提前扩大紧急债券的购买规模。欧洲央行将在其12月的会议上审议所有文书,并且必须具有灵活性。

基于此,我们认为拉加德将强调该流行病对经济的影响,并重申将在12月的会议上采取进一步的行动。总体而言,拉加德将提高市场对欧洲央行下个月扩大债券购买规模的预期。请注意。

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